Relative Strength Index (RSI) အေၾကာင္းသိေကာင္းစရာ (၄)

Relative Strength Index (RSI) အေၾကာင္းသိေကာင္းစရာ (၄)

မဂၤလာပါ ….

          Traders မ်ားအားလံုး ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ က်မ္းမာ ခ်မ္းသာ ၾကပါေစ။ ဒီ post မွာေတာ့ Relative Strength Index (RSI) နဲ႕ပက္သက္ၿပီးေတာ့ ေနာက္ဆက္တြဲေတြ ျဖစ္တဲ႕ Failure Swings မ်ား အေၾကာင္း ေလ႕လာၿပီးေတာ့ ေနာက္ Post ေတြမွာေတာ့ Trend ID နဲ႕ Positive-Negative Reversals ေတြ ဆက္လက္ ေလ႕လာသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

Failure Swings

Traders ေတြအတြက္  strong indications of an impending (ျဖစ္လာလတၱံ႕ေသာ) reversal ကဲ႕သို႕ေသာ္ failure swings ေတြကိုလည္း ေတြးေတာသင့္ပါတယ္။  Failure swings ေတြ ကိုရွာေဖြတဲ႕ ေနရာမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႕ဟာ price action ရဲ႕ လြတ္ကင္းမႈ ကေန ရွာေဖြမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အလြယ္တကူ နားလည္ဖို႕ အျခားစကားလံုး နဲ႕ေျပာရမယ္ဆိုရင္ failure swings ရဲ႕ Signals ေတြ ရွာေဖြတဲ႕ေနရာမွာ divergences ေတြရဲ႕ concept ကို လ်စ္လ်ဴရႈ႕ၿပီးေတာ့ RSI အေပၚမွာပဲ focus ယူပါတယ္။ 

Bullish failure swing ဟာ RSI moves below 30(oversold) အေျခအေနမွာ ျဖစ္ေပၚတက္ပါတယ္။ 30 အထက္ကို bounces ျဖစ္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ Pull back ျပန္ျဖစ္ပါတယ္။ 30 ရဲ႕ အထက္မွာ ျပန္ေနၿပီးေတာ့ သူ႕ရဲ႕ ယခင္ ေရာက္ခဲ႕ဖူးတဲ႕ အျမင့္ကို breakout ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ အေျခခံအားျဖင့္ oversold levels ေတြ တေနရာ မွ တေနရာသို႕ ေရြ႕ရွားသြားတယ္လို႕ ယူဆပါတယ္။ အဲ႕ဒီေနာက္ မွာေတာ့ oversold levels ေတြရဲ႕ အထက္မွာ Higher low တစ္ခု ရွိတာကို ေတြ႕ရမွာပါ။ အထက္ပါ Bullish failure swing ကို ေဖာ္ျပထား တဲ႕ Chart 7 ကေတာ့ Motion (RIMM) ကို 10-day RSI ျဖင့္ bullish failure swing တစ္ခု ျဖစ္ေပၚလာပံုကို Research လုပ္ထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။

Bearish failure swing ကေတာ့ RSI ဟာ 70 အထက္ကို ေရြ႕ရွားတဲ႕ အခ်ိန္မွာ ျဖစ္ေပၚပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ pull back ျဖစ္မယ္။ bounces ျဖစ္မယ္။ fails to exceed 70 ျဖစ္ၿပီးေတာ့ ယခင္ၿဖစ္ၿပီးတဲ႕ low ကို break ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာလည္း ေျပာရမယ္ ဆိုရင္ေတာ့ overbought levels တစ္ေနရာက တစ္ေနရာကို ေရႊ႕သြားတဲ႕ တဲ႕ သေဘာေပါ့။  ၿပီးေတာ့ overbought levels ေတြရဲ႕ ေအာက္မွာ lower high တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ အထက္ပါ Bearish failure swing ကို ေဖာ္ျပတဲ႕ Chart 8 ကေတာ့ May-June 2008 က ျဖစ္ေပၚခဲ႕တဲ႕ Texas Instruments (TXN) ေတြကို bearish failure swing တစ္ခုကို ျပသထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ၿခံဳငံုသံုးသပ္ရရင္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႕ ဒီ Failure swing ေတြျဖစ္ၾကတဲ႕ Bullish and Bearish failure swings ေတြ ကို ေတြ႕ျမင္ရၿပီးဆိုရင္ swing breakout ျဖစ္တဲ႕ အခ်ိန္မွာ long or short အတြက္ Entry ၀င္ရန္ အသံုးျပဳႏိုင္တာပါပဲ။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ကၽြန္ေတာ္တို႕ အျခားေသာ Indicators ေတြနဲ႕ ခ်ိန္ညွိၿပီးေတာ့ တြဲၿပီး သံုးႏိုင္တဲ႕ အေျခအေန တစ္ခုပါပဲ။ မိမိတို႕ နဲ႕ အဆင္ေျပႏိုင္သလို သင့္ေတာ္တဲ႕ ေနရာမွာ အသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္။

ေအာင္ျမင္ၾကပါေစ..။

****Nonentity Trader

----------------------------------------------------------------

Relative Strength Index (RSI) အေၾကာင္းသိေကာင္းစရာ (၁)

Relative Strength Index (RSI) အေၾကာင္းသိေကာင္းစရာ (၂)

Relative Strength Index (RSI) အေၾကာင္းသိေကာင္းစရာ (၃)
Relative Strength Index (RSI) အေၾကာင္းသိေကာင္းစရာ (၄)  
Relative Strength Index (RSI) အေၾကာင္းသိေကာင္းစရာ (၅)

Relative Strength Index (RSI) အေၾကာင္းသိေကာင္းစရာ (၃)

Relative Strength Index (RSI) အေၾကာင္းသိေကာင္းစရာ (၃)

မဂၤလာပါ ….

          ကၽြန္ေတာ္ Relative Strength Index (RSI) အေၾကာင္းသိေကာင္းစရာ (၂) မွာ overbought and oversold အေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ႕ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီမွာကေတာ့ RSI ကို အေျခခံၿပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႕ Divergences ေတြ အေၾကာင္းကို ဆက္ၿပီးေတာ့ ေလ႕လာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

Divergences

        Divergences ေတြမွာ Bullish divergence နဲ႕ Bearish divergence ဆိုၿပီးေတာ့ ႏွစ္မ်ိဳးရွိပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႕ ဒီ divergence အမ်ိဳးအစားေတြ အေၾကာင္းမေျပာခင္မွာ divergences ဆိုတာ ဘာပါလဲ။

ဒီမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႕ စတင္ေလ႕လာသူေတြ အတြက္ေျပာပါမယ္။ divergences signal ဆိုတာ potential reversal point တစ္ခုပါပဲ၊ ဘာေၾကာင့္လည္းဆိုေတာ့ directional momentum က price action ကို confirm မျဖစ္ပါဘူး ဆိုတာပါပဲ။ ေရာေနမွာ စိုးလို႕ပါ။

Price action ဟာ lower low တစ္ခုကို ဖန္တီးၿပီးတဲ႕အခ်ိန္မွာ RSI ဟာ Higher low တစ္ခု ျဖစ္ေပၚလာတဲ႕ ခဲ႕တယ္ဆိုရင္  Bullish divergence တစ္ခု ျဖစ္ေပၚလာပါတယ္။ RSI ဟာ Price action ရဲ႕  Lower Low ကို confirm မျဖစ္ပါဘူး။ ဆိုလိုတာကေတာ့ price action ဟာ Lower low ေပၚလာခဲ႕ရင္ Down trend ကို confirm ျဖစ္တယ္ လို႕ နားလည္ထားၾကပါတယ္။ ဒီမွာေတာ့ အဲ႕ဒီလို မဟုတ္ပါဘူး။ RSI ဟာ Higher low ျဖစ္ေပၚလာခဲ႕တဲ႕ အတြက္ Bullish divergence ျဖစ္ေပၚသြားခဲ႕တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ strengthening(ခြန္အား တိုးလားေသာ) momentum ကို ျပသတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အလားတူစြာပဲ Price action Security records ဟာ higher high တစ္ခု ျဖစ္ၿပီးေတာ့ RSI ဟာ lower high တစ္ခု ျဖစ္တဲ႕ အခ်ိန္မွာ bearish divergence တစ္ခု ျဖစ္ေပၚလာပါတယ္။ RSI ဟာ Price ရဲ႕ new high ကို confirm မျဖစ္ပါဘူး၊ ၿပီးေတာ့ ဒါဟာ weakening momentum ကို ျပသတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

Chart 5 ကေတာ့ August – October ထဲက bearish divergence တစ္ခု နဲ႕ Ebay(EBAY) ကို ျပသတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ Bearish divergence အတြက္ RSI ဟာ lower highs ေတြကို ျဖစ္ေပၚေစေပမယ္လို႕ Stock ဟာ new high ေတြနဲ႕ September – October ထိ ဆက္လက္ေရႊ႕ရွားခဲ႕ပါတယ္။ October လ လယ္ေလာက္မွာေတာ့ subsequent breakdown ဟာ weakening momentum ကို confirm ျဖစ္ေစခဲ႕ပါတယ္။ 

Bullish divergence တစ္ခုဟာ January-March မွာ ျဖစ္ေပၚလာခဲ႕ျပန္ပါတယ္။ Ebay ဟာ March လအတြင္း new lows ဘက္သို႕ ေရႊ႕ရွားၿပီးေတာ့ RSI ဟာ သူ႕ရဲ႕ အရင္ ျဖစ္ႏွင့္ၿပီးေသာ lows ေတြရဲ႕ အေပၚမွာ ေနေနၿပီး Bullish divergence ျဖစ္ေပၚေစခဲ႕ပါတယ္။ February – March က်ဆင္းမႈ အေတာအတြင္း က်ဆင္းခဲ႕တဲ႕ downside momentum ဟာ RSI က္ို ေရာင္ျပန္ဟပ္ခဲ႕ပါတယ္။ March လ လယ္ေရာက္တဲ႕ အခါမွာေတာ့ improving momentum (တိုးတက္မႈ အဟုန္) ကို breakout confirm ျဖစ္ခဲ႕ပါတယ္။ Divergences ေတြဟာ overbought or oversold reading တစ္ခု ျဖစ္ေပၚလာၿပီးမွ သူတို႕(divergences) ျဖစ္ေပၚလာတဲ႕ အခါမွာ ပိုမို အားေကာင္းတဲ႕ဆီကို ဦးတည္ပါတယ္။

Great trading signals ကဲ႕သို႕ divergences ေတြ အေၾကာင္း သိပ္မယံုၾကည္ မိေသးခင္ မွတ္စု ေရးထားရမွာကေတာ့ divergences ေတြဟာ strong trend တစ္ခုမွာ အထင္မွား ေစႏိုင္တဲ႕ (ဦးေဆာင္မႈဟာ လြဲသြားႏိုင္တယ္) အေျခအေနျဖစ္ေနပါတယ္ ဆိုတာပါပဲ။ Strong up trend တစ္ခုဟာ အမွန္တကယ္ ထိပ္ဆံုးသို႕ မေရာက္မွီ မ်ားစြာေသာ bearish divergences ေတြ ေပၚလာႏိုင္တက္ပါတယ္။  အျပန္အလွန္ အားျဖင့္ bullish divergences ေတြဟာ Strong downtrend ေတြမွာ ဆက္တိုက္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ၿပီး downtrend ေတြ အတိုင္း ဆက္လက္သြားတက္ပါတယ္။ 

Chart 6 မွာ ျပထားတာကေတာ့ S&P 500 ETF (SPY) ပါပဲ။ Three bearish divergences နဲ႕ continuing uptrend တစ္ခု ပါပါမယ္။ အဲ႕ဒီ bearish divergences ေတြဟာ short-term pullback ေတြကို သတိျပဳမိေစပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူတို႕ဟာ clearly major trend reversal ေတြ မဟုတ္ပါဘူး။ ၿခံဳ၍ ဆိုရေသာ္ Divergence ေတြဟာလည္း တိက်ခိုင္မာတဲ႕ signals ေတြ မေပးႏိုင္ေပမယ့္ မိမိတို႕နဲ႕ သဟဇာတ ျဖစ္ႏိုင္တဲ႕ အေျခအေနမ်ားကို ၿခံဳငံုသံုးသပ္ၿပီး သင့္ေတာ္သလို အသံုးျပဳႏိုင္မယ္ဆိုပါက ထိုက္သင့္တဲ႕ အက်ိဳး မ်ား ခံစားရရွိႏိုင္ပါတယ္။ မိတ္ေဆြမ်ား အားလံုး သတိထားၿပီး Trading မွာ အျမတ္မ်ားမ်ား ရရွိႏိုင္ပါေစ။

ေအာင္ျမင္ၾကပါေစ..။

****Nonentity Trader

----------------------------------------------------------

 Relative Strength Index (RSI) အေၾကာင္းသိေကာင္းစရာ (၁)

Relative Strength Index (RSI) အေၾကာင္းသိေကာင္းစရာ (၂)
Relative Strength Index (RSI) အေၾကာင္းသိေကာင္းစရာ (၄)