Relative Strength Index (RSI) အေၾကာင္းသိေကာင္းစရာ (၃)

Relative Strength Index (RSI) အေၾကာင္းသိေကာင္းစရာ (၃)

မဂၤလာပါ ….

          ကၽြန္ေတာ္ Relative Strength Index (RSI) အေၾကာင္းသိေကာင္းစရာ (၂) မွာ overbought and oversold အေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ႕ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီမွာကေတာ့ RSI ကို အေျခခံၿပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႕ Divergences ေတြ အေၾကာင္းကို ဆက္ၿပီးေတာ့ ေလ႕လာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

Divergences

        Divergences ေတြမွာ Bullish divergence နဲ႕ Bearish divergence ဆိုၿပီးေတာ့ ႏွစ္မ်ိဳးရွိပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႕ ဒီ divergence အမ်ိဳးအစားေတြ အေၾကာင္းမေျပာခင္မွာ divergences ဆိုတာ ဘာပါလဲ။

ဒီမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႕ စတင္ေလ႕လာသူေတြ အတြက္ေျပာပါမယ္။ divergences signal ဆိုတာ potential reversal point တစ္ခုပါပဲ၊ ဘာေၾကာင့္လည္းဆိုေတာ့ directional momentum က price action ကို confirm မျဖစ္ပါဘူး ဆိုတာပါပဲ။ ေရာေနမွာ စိုးလို႕ပါ။

Price action ဟာ lower low တစ္ခုကို ဖန္တီးၿပီးတဲ႕အခ်ိန္မွာ RSI ဟာ Higher low တစ္ခု ျဖစ္ေပၚလာတဲ႕ ခဲ႕တယ္ဆိုရင္  Bullish divergence တစ္ခု ျဖစ္ေပၚလာပါတယ္။ RSI ဟာ Price action ရဲ႕  Lower Low ကို confirm မျဖစ္ပါဘူး။ ဆိုလိုတာကေတာ့ price action ဟာ Lower low ေပၚလာခဲ႕ရင္ Down trend ကို confirm ျဖစ္တယ္ လို႕ နားလည္ထားၾကပါတယ္။ ဒီမွာေတာ့ အဲ႕ဒီလို မဟုတ္ပါဘူး။ RSI ဟာ Higher low ျဖစ္ေပၚလာခဲ႕တဲ႕ အတြက္ Bullish divergence ျဖစ္ေပၚသြားခဲ႕တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ strengthening(ခြန္အား တိုးလားေသာ) momentum ကို ျပသတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အလားတူစြာပဲ Price action Security records ဟာ higher high တစ္ခု ျဖစ္ၿပီးေတာ့ RSI ဟာ lower high တစ္ခု ျဖစ္တဲ႕ အခ်ိန္မွာ bearish divergence တစ္ခု ျဖစ္ေပၚလာပါတယ္။ RSI ဟာ Price ရဲ႕ new high ကို confirm မျဖစ္ပါဘူး၊ ၿပီးေတာ့ ဒါဟာ weakening momentum ကို ျပသတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

Chart 5 ကေတာ့ August – October ထဲက bearish divergence တစ္ခု နဲ႕ Ebay(EBAY) ကို ျပသတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ Bearish divergence အတြက္ RSI ဟာ lower highs ေတြကို ျဖစ္ေပၚေစေပမယ္လို႕ Stock ဟာ new high ေတြနဲ႕ September – October ထိ ဆက္လက္ေရႊ႕ရွားခဲ႕ပါတယ္။ October လ လယ္ေလာက္မွာေတာ့ subsequent breakdown ဟာ weakening momentum ကို confirm ျဖစ္ေစခဲ႕ပါတယ္။ 

Bullish divergence တစ္ခုဟာ January-March မွာ ျဖစ္ေပၚလာခဲ႕ျပန္ပါတယ္။ Ebay ဟာ March လအတြင္း new lows ဘက္သို႕ ေရႊ႕ရွားၿပီးေတာ့ RSI ဟာ သူ႕ရဲ႕ အရင္ ျဖစ္ႏွင့္ၿပီးေသာ lows ေတြရဲ႕ အေပၚမွာ ေနေနၿပီး Bullish divergence ျဖစ္ေပၚေစခဲ႕ပါတယ္။ February – March က်ဆင္းမႈ အေတာအတြင္း က်ဆင္းခဲ႕တဲ႕ downside momentum ဟာ RSI က္ို ေရာင္ျပန္ဟပ္ခဲ႕ပါတယ္။ March လ လယ္ေရာက္တဲ႕ အခါမွာေတာ့ improving momentum (တိုးတက္မႈ အဟုန္) ကို breakout confirm ျဖစ္ခဲ႕ပါတယ္။ Divergences ေတြဟာ overbought or oversold reading တစ္ခု ျဖစ္ေပၚလာၿပီးမွ သူတို႕(divergences) ျဖစ္ေပၚလာတဲ႕ အခါမွာ ပိုမို အားေကာင္းတဲ႕ဆီကို ဦးတည္ပါတယ္။

Great trading signals ကဲ႕သို႕ divergences ေတြ အေၾကာင္း သိပ္မယံုၾကည္ မိေသးခင္ မွတ္စု ေရးထားရမွာကေတာ့ divergences ေတြဟာ strong trend တစ္ခုမွာ အထင္မွား ေစႏိုင္တဲ႕ (ဦးေဆာင္မႈဟာ လြဲသြားႏိုင္တယ္) အေျခအေနျဖစ္ေနပါတယ္ ဆိုတာပါပဲ။ Strong up trend တစ္ခုဟာ အမွန္တကယ္ ထိပ္ဆံုးသို႕ မေရာက္မွီ မ်ားစြာေသာ bearish divergences ေတြ ေပၚလာႏိုင္တက္ပါတယ္။  အျပန္အလွန္ အားျဖင့္ bullish divergences ေတြဟာ Strong downtrend ေတြမွာ ဆက္တိုက္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ၿပီး downtrend ေတြ အတိုင္း ဆက္လက္သြားတက္ပါတယ္။ 

Chart 6 မွာ ျပထားတာကေတာ့ S&P 500 ETF (SPY) ပါပဲ။ Three bearish divergences နဲ႕ continuing uptrend တစ္ခု ပါပါမယ္။ အဲ႕ဒီ bearish divergences ေတြဟာ short-term pullback ေတြကို သတိျပဳမိေစပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူတို႕ဟာ clearly major trend reversal ေတြ မဟုတ္ပါဘူး။ ၿခံဳ၍ ဆိုရေသာ္ Divergence ေတြဟာလည္း တိက်ခိုင္မာတဲ႕ signals ေတြ မေပးႏိုင္ေပမယ့္ မိမိတို႕နဲ႕ သဟဇာတ ျဖစ္ႏိုင္တဲ႕ အေျခအေနမ်ားကို ၿခံဳငံုသံုးသပ္ၿပီး သင့္ေတာ္သလို အသံုးျပဳႏိုင္မယ္ဆိုပါက ထိုက္သင့္တဲ႕ အက်ိဳး မ်ား ခံစားရရွိႏိုင္ပါတယ္။ မိတ္ေဆြမ်ား အားလံုး သတိထားၿပီး Trading မွာ အျမတ္မ်ားမ်ား ရရွိႏိုင္ပါေစ။

ေအာင္ျမင္ၾကပါေစ..။

****Nonentity Trader

----------------------------------------------------------

 Relative Strength Index (RSI) အေၾကာင္းသိေကာင္းစရာ (၁)

Relative Strength Index (RSI) အေၾကာင္းသိေကာင္းစရာ (၂)
Relative Strength Index (RSI) အေၾကာင္းသိေကာင္းစရာ (၄)