Relative Strength Index (RSI) အေၾကာင္းသိေကာင္းစရာ (၂)

Relative Strength Index (RSI) အေၾကာင္းသိေကာင္းစရာ (၂)

မဂၤလာပါ ….

ကၽြန္ေတာ္တို႕ Forex မွာ Indicators ေတြမ်ားစြာ ရွိခဲ႕တယ္ဆိုတာ မိတ္ေဆြတို႕ သိခဲ႕ၾကၿပီး ျဖစ္ပါလိ္မ့္မယ္။ ကၽြန္ေတာ္Relative Strength Index (RSI) အေၾကာင္းသိေကာင္းစရာ (၁) မွာ ၄င္းနဲ႕ပတ္သက္လို႕ အထိုက္အေလ်ာက္ မိတ္ဆက္ထားေပးၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ Indicators ေတြဟာ အမ်ားအျပားရွိၾကသလို အဲ႕ဒီ indicators ေတြကို အသံုးျပဳပံု နည္းစနစ္ေတြကလည္း တေယာက္နဲ႕ တေယာက္ မတူညီၾကပါဘူး ။ မတူညီတဲ႕ အေလ်ာက္ အသံုးျပဳပံုေတြကို ရွင္းျပ ေဖာ္ျပတာေတြလည္း ကြဲျပားျခားနား ၾကပါတယ္။ ေရးသား ေဖာ္ျပရမယ္ဆိုလွ်င္လည္း ကုန္ႏိုင္မည္း မထင္ပါ။ ဒီမွာေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႕ အမ်ားစု အသံုးျပဳေလ႕ ရွိတဲ႕ နည္းစနစ္ အခ်ိဳ႕ကို ေရးသား ေဖာ္ျပသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

           Overbought နဲ႕ oversold အေၾကာင္းေတြ ေလ႕လာၾကရေအာင္ပါ။

Overbought-Oversold

အေျခခံအားျဖင့္ Traders အမ်ားစု ေတြကေတာ့ overbought ကို 70 အထက္ နဲ႕ oversold ကို 30 ေအာက္ ဆံုးျဖတ္ၾကပါတယ္။  ကၽြန္ေတာ္တို႕ Chart 3 ကိုၾကည့္ရေအာင္ပါ။ Chart 3 ကေတာ့ McConalds က 14-day RSI ကို ေဖာ္ျပထားေပးတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီ chart မွာပါ၀င္တဲ႕ အရာေတြကို ေျပာရမယ္ ဆိုရင္ေတာ့ မီးခိုးေရာင္နဲ႕ ေဖာ္ျပထားတဲ႕ dailybars (in gray) ကို ပန္းေရာင္ 1-day SMA (in pink) indicator ကို အသံုးျပဳၿပီး ထည့္သြင္းထားပါတယ္။ ဘာလို႕လဲ ဆိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႕ ဟာ closing prices ေတြကို highlight လုပ္ခ်င္လို႕ပဲ ျဖစ္ၿပီးေတာ့ RSI ဟာလည္း closing prices ေတြေပၚမွာ အေျခခံထားလို႕ ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ Chart ရဲ႕ဘယ္မွ ညာသုိ႕ ကၽြန္ေတာ္တို႕ တျဖည္း ျဖည္း ဆက္ၾကည့္ သြားပါမယ္။ Stock ဟာ July ေနာက္ပိုင္းမွာ oversold ျဖစ္ေပၚလာၿပီးေတာ့ 44 ပတ္ျခာလည္ေနရာ နားမွာ Support ကို ျမင္ေတြ႕ႏိုင္ပါတယ္။ သတိထားၾကည့္ ရမွာကေတာ့ oversold reading လုပ္ၿပီးတဲ႕ေနာက္မွာ ေအာက္ေျခဖက္နား ဟာ ေျပာင္းလဲသြား ခဲ့ပါတယ္။ stock ဟာ oversold reading ေပၚလာၿပီး မၾကာမွီမွာပဲ ေအာက္ဖက္နားမွာ မရွိေတာ့ပါဘူး။ Bottoming can be a process. Oversold levels ကေနၿပီးေတာ့ RSI ဟာ September အလယ္ေလာက္မွာ 70 အထက္ကို ေရာက္သြားၿပီး overbought ျဖစ္ေပၚလာတာကို ျမင္ေတြ႕ရပါတယ္။ သို႕ေသာ္ ဒီမွာ Overbought reading ျဖစ္ေသာ္လည္း stock ဟာ ျပန္ၿပီး မက်ဆင္းလာတာကို ျမင္ေတြ႕ျပန္ပါတယ္။ (ေယဘုယ်အားျဖင့္ ယူဆရမယ္ဆိုရင္ ယခုလို အေျခအေနမ်ိဳး overbought reading ျဖစ္တဲ႕ အခ်ိန္မွာ stock ဟာ ျပန္က်ရမွာ ျဖစ္ေသာ္ လည္း ျပန္မက်လာတာ ဘာေၾကာင့္ပါလဲ။ ကၽြန္ေတာ္တို႕ ဆက္ေလ႕လာ ၾကပါမယ္။)

အဲ႕လို ျဖစ္ရမယ့္ အစား stock ဟာ ရတ္သတၱပတ္ ႏွစ္ပတ္ခန္႕ ရပ္တန္႕ေနၿပီးေတာ့ Stock ဟာ ပိုမို ျမင္တက္သြားပါတယ္။ December အတြင္း ေနာက္ဆံုးမွာေတာ့ Stock ဟာ ထိပ္ဆံုးသို႕ မေရာက္ခင္မွာ Overbought readings သံုးခုေလာက္ ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚခဲ႕ပါတယ္။ Momentum oscillators ဟာ overbought (oversold) ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ၿပီးေတာ့ strong up (down) trend မွာ က်န္ရွိႏိုင္ေသးတယ္ ဆိုတာ ကို ကၽြန္ေတာ္တို႕ သတိထားမိဖို႕ လိုလာပါၿပီ။ ပထမ overbought readings သံုးခုဟာ forshadowed consolidation - စုစည္းထားေသာ ေရွ႕ေျပးပံုရိပ္ေတြ ျဖစ္ခဲ႕ၾကပါတယ္။ ေလးခုေျမာက္ ကေတာ့ အေရးပါေသာ ထိပ္ဆံုးသို႕ ေရာက္တာ နဲ႕ တိုက္ဆိုင္ခဲ႕တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဆက္လက္ၿပီးေတာ့ RSI ဟာ January မွာ overbought မွ oversold ကို ေရြ႕ရွားပါတယ္ ။ ေနာက္ဆံုး မွာေတာ့ မူလ ယခင္ ျဖစ္ေပၚခဲ႕ေသာ္ Oversold reading ရဲ႕ ေအာက္ဆံုး နဲ႕ ယခု oversold နဲ႕ တိုက္ဆိုင္မႈ မရွိခဲ႕ပါဘူး။ stock ဟာ  46 ပတ္ျခာလည္မွာ ရက္သတၱပတ္ အနည္းငယ္ ေအာက္ေျခမွာ ရပ္တည္ေနခဲ႕တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

Momentum oscillators အမ်ားစုကဲ႕သို႕ RSI အတြက္ overbought and oversold readings ေတြဟာ prices ေတြ range တစ္ခုအတြင္း sideways အတိုင္းသြားၾကတဲ့အခါမွာ အေကာင္းဆံုး အလုပ္လုပ္ၾကပါတယ္။ ဒါကို ကၽြန္ေတာ္တို႕ အဓိက ေသခ်ာ မွတ္ထား ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

Chart 4 ကေတာ့ 2009 ခုႏွစ္ April မွ September ထိ 13.5 နဲ႕ 21 အၾကား MEMC Electronics (WFR) trading လုပ္ခဲ႕တာကို ျပသထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ Stock ဟာ RSI 70 သို႕ေရာက္ရွိၿပီးေနာက္ ထိပ္စြန္းသို႕ ေရာက္ရွိခဲ႕ၿပီး 30 သို႕ေရာက္ၿပီးမၾကာမွီမွာပဲ Bottom သို႕ေရာက္ခဲ႕တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႕ oversold & overbought တို႕ရဲ႕ အေၾကာင္းကို အေျခခံ ေဖၚျပေပးတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႕ ဒါကို မိမိတို႕ စိတ္ကူး ရွိသလို အဆင္ေျပသလို အသံုးခ်ႏိုင္ေအာင္ပါပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ေအာင္ျမင္ၾကပါေစ..။

****Nonentity Trader

-------------------------------------------------------------------------------

Relative Strength Index (RSI) အေၾကာင္းသိေကာင္းစရာ (၁)

Relative Strength Index (RSI) အေၾကာင္းသိေကာင္းစရာ (၂)

Relative Strength Index (RSI) အေၾကာင္းသိေကာင္းစရာ (၃)